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State Street

Job Description

Für unseren Bereich Market Data in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Herriotstraße) suchen wir ab sofort befristet für zwei Jahre einen Backoffice Mitarbeiter (m/w/d) – Job ID R-615987.

Aufgabengebiet

  • Ermittlung und Plausibilisierung der Bewertungskurse für Wertpapiere und Derivate zur täglichen Berechnung der Fondswerte im Fondsverwaltungssystem SimCorp Dimension (SCD)
  • Selbständiges Anwenden von Tools zur Berechnung von Kursen für Plain Vanilla-Produkte
  • Beantwortung interner und externer Anfragen zur fachlichen Systematik der Kursversorgung und -kontrolle
  • Kontrolle der ermittelten Wertpapierkurse unter Zuhilfenahme von Bloomberg und Reuters sowie weiteren Datenbankanwendungen
  • Selbständige Entscheidungsfindung bezüglich zu korrigierender Wertpapierkurse
  • Anwenden von Tools zur Berechnung und Plausibilisierung von Devisentermingeschäften und deren Marktdaten
  • Vollständigkeitsprüfungen der beschafften Kurse

Anforderungsprofil

  • Abgeschlossene Ausbildung als Bank-oder Investmentfondskaufmann/-frau oder vergleichbares Studium
  • Berufserfahrung im Bereich Back / Middle Office einer Kapitalanlagegesellschaft
  • Kenntnisse über die Ausstattung und Funktionsweise von Wertpapieren & Derivaten
  • Verständnis für die Zusammenhänge am Geld- und Kapitalmarkt
  • Kenntnisse der Marktdateninformationssysteme Bloomberg und Reuters
  • Sicherer Umgang mit den MS Office-Produkten (Word, Excel, Access)
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Hohes Maß an Sorgfalt und Zuverlässigkeit bei der Aufgabendurchführung auch unter Zeitdruck
  • Teamfähigkeit sowie ausgeprägte Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft

Qualifications

Job Opening ID

R-615987

Location

Frankfurt